公告送出日期：2024年9月24日 1公告基本信息 注：本基金D类基金份额的基金份额净值与A类基金份额的基金份额净值保持一致。 2与分红相关的其他信息 注：（1...

1公告基本信息 注：本基金每10份基金份额发放红利0.0600元人民币。 2与分红相关的其他信息 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额...

红土创新添益债券型证券投资基金（简称:红土创新添益债券；基金代码：A类：020993，C类：020994，以下简称“本基金”）经中国证监会2024年1月31日证...

1公告基本信息 注：按照《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配...

1.公告基本信息 注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核...

华安鼎益债券型证券投资基金于2024年9月18日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自20...

公告送出日期：2024年08月17日 1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红...

1、公告基本信息 注：百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月11日起恢复百嘉百益债券型证券投资基金（A类基金份额代码：015543；C类...

1公告基本信息 2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理中信保诚稳鸿债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购和赎回...

华商鸿信纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：021803）经中国证券监督管理委员会《关于准予华商鸿信纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许...