1.公告基本信息 注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （2）每一...

公告送出日期：2024年08月10日 1公告基本信息 2与分红相关的其他信息 注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月15日...

1.公告基本信息 2.与分红相关的其他信息 3.其他需要提示的事项 1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。 2、对于未选择具体分红方...

1 公告基本信息 2 与分红相关的其他信息 注：对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 3 其他需要提示的事项 中加基金管理有限公司客...

公告送出日期：2024年07月25日 1公告基本信息 2离任基金经理的相关信息 3其他需要说明的事项 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。 特...

1公告基本信息 注：本基金每10份基金份额发放红利0.0600元人民币。 2与分红相关的其他信息 3其他需要提示的事项 （1）权益登记日申购或转换转入的基金份额...

红土创新添益债券型证券投资基金（简称:红土创新添益债券；基金代码：A类：020993，C类：020994，以下简称“本基金”）经中国证监会2024年1月31日证...

1.公告基本信息 注：本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核...

1公告基本信息 注：按照《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配...

1、公告基本信息 注：百嘉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月11日起恢复百嘉百益债券型证券投资基金（A类基金份额代码：015543；C类...